泉州交易平台泉州交易平台股市讯息精华 → 2020年3月7日和2020年3月8日周末股市复盘(随笔)


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主题:2020年3月7日和2020年3月8日周末股市复盘(随笔)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
玹鹰
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2020年3月7日和2020年3月8日周末股市复盘(随笔)  发帖心情 发表于:2020/3/8 17:33:00 [只看该作者]


祖国基本已经全面复工;但大洋彼岸的美国硅谷,刚刚决定关闭,苹果微软等公司将近10万名员工要回家工作。风水轮流转,美股是不是也要炒一轮在线办公题材了?新冠肺炎疫情,正在成为影响全球的大事件,必将载入历史史册。从韩国到日本,从伊朗到从美国到欧洲,各主要国家几乎全部沦陷。病毒所到之处,都是一片哀鸿遍野。
中国以雷霆之力,付出巨大代价,总算将疫情控制住了:绝大多数省份,最近一两周都是零增长;北京上海广州等国际大都市,新增基本都是境外输入。重灾区湖北省今天也降到了2位数,只新增74例,大概率下周就能结束战斗。

我认为,若没有中国和新加坡这样的强势zf,世界各国很难彻底解决病毒的传播。不断产生的突变,也可能会使病毒无法被完全杀灭。我认同某些专家的判断:新冠病毒有可能转成慢性疾病,像流感一样与人类长期共存。
但跟流感对比,新冠病毒致死率令人尴尬。世卫组织最新公开的数字是3.4%,而流感病毒只有不到0.1%。当然,我认为3.4%有些夸张了,武汉高是因为出现了医疗挤兑,湖北之外的致死率只有0.3%。鉴于老年人多数留在了湖北,年轻人很多又没有症状或自愈了,两者相抵,0.5%可能是一个相对科学的数字,比流感的死亡率高出5倍。不高也不低死亡率,让各国决策者纠结防疫的力度。
事实上,其他国家很难照抄中国的作业,搞休克式的全民大隔离。他们既没有组织能力,也付不起这么高的代价。权衡之后,只收治重症患者,停办大型活动,鼓励在公共场所戴口罩,然后耐心等待疫苗,等待特效药,等待高温的夏天到来,是比较靠谱的路径选择。

不过,若疫苗周期太长,特效药又长期研发不出来,夏日高温也无济于事,那么,此次新冠病毒的全球大流行,必将深刻改变人类的生产生活方式。肉身聚集的工厂,剧院,写字楼甚至学校或逐渐被淘汰,数字化“地球村”全面加速和普及。机器人车间,在线办公,在线教育,在线娱乐等日益成为主流模式。
人与人之间,能不见面就不见面了,尽量减少直接接触,线上解决就OK。相应的飞机,高铁等交通工具,包括酒店餐厅等,需求将大幅减少。而只要出门,就必须戴口罩。口罩股为何持续涨停潮?因为需求爆发导致价值重估。设想一下未来,如果病毒最终无法彻底消灭,人人戴口罩会成为常态。就像现在大家每天只喝纯净水一样。30年前,大家可都是直接喝自来水的。
当然,疫苗也许会很快,国家卫健委今天表示,部分疫苗4月有望进入临床或应急使用;特效药也许本来就有,比如瑞德西韦,在中国的双盲实验四月出结果;夏天也许真的可以杀死病毒,SARS就是这么消失的,新冠在南半球和热带地区并未流行。
对未来,还是应该乐观一些。


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疫情的扩散,也造成了全球资本市场的巨大波动。堪比A股节后首日,美股在上周暴跌了12%,周跌幅创了金融危机以来的记录。本周美联储为了救市,没等到议息会议就降息50个基点,引发了更加恐慌的联想。毕竟,上次美联储非常规会议降息50bp,已经是2008年的事。而再往前的三次,分别是911事件,互联网泡沫破裂,以及亚洲金融危机。
对于美股,我并不悲观,向下的空间很小,没必要担心美国从此步入危机模式。我查了一下,历次全球经济危机,要么是因为房价泡沫破裂,要么是美元升值太猛,没有一次是因为传染病。
美国几乎每年都会有各种大流感,在防疫方面还是有些经验的。况且,美国地广人稀,医疗水平最高,对比欧洲诸国,zf执行力也强得多,新冠疫情在美国爆发到“无法控制”程度的概率极小。
另外,美国今年是换届选举年,跟中国的决胜小康年一样,强力稳增长是必须的。特朗普为了连任,会想尽一切办法,保证经济和股市的繁荣。美联储为了维护建制派的利益,阻止桑德斯之类的激进人物上台,第一时间就大力度降息救火,及时开启逆周期调节。

能提前降息,说明美国金融精英层还是比较理性和理智的,吸取08年危机教训,他们知道不能让这种恐慌自我蔓延,它应该是开启了无限开火权的危机模
式。大家不要觉得50个BP降了以后,后面就没有政策空间了。面对危机,不能用平常的角度来看,它可以降到0、可以扩表,而真正的大杀器是扩表,是因此,我认为,疫情对美国经济杀伤力不会太大,美股的情况并没有想象的那么糟糕,今年出现30%跌幅以上大熊市的概率极小,最多是10%或20%的小熊市。至少资金面并不糟糕,美联储仍在降息放水周期。
更何况,美股龙头科技股,估值仍在合理区间,苹果微软等五大巨头,市盈率才二三十倍,并不存在泡沫破裂的风险。而正如前文所说,人类因疫情而加速数字化进程,这些垄断全球的科技股,还会获得进一步壮大的机会。
昨晚,道指再次金针探底,从大跌3.5%收窄至不到1%,技术上有构筑小双底的趋势。我预判,美股很难再跌破上周五的最低点。相应的,对A股的扰动也将逐级递减。

A股在春节后一直涨势不错,主因大家都知道了,疫情导致的全民宅家炒股潮,以及货币政策大宽松。
基民申购也很踊跃,钱多的公募基金主导了第一波行情,重仓的半导体板块走势逆天,创业板指数连续暴力上涨。上周二开始,监管层及时窗口指导科技类基金发行,科技股应声回落,资金开始流向主板,基建券商和大消费升温,上证指数本周长阳突破3070,但昨天因担忧美股,又回落到3030点附近,成交量跌破万亿水平,口罩股成为市场唯一热点。
从周五的盘面来看,银行地产和券商处于领跌位置,先知先觉者抛售,意味着周末的降息预期可能落空。理论上讲,美联储非常规降了50BP,咱们的央行无论如何也该“意思”一下,毕竟咱们遭受的疫情损失更大。但截至今天(周六)晚上,仍没有动静。
央行心存忌惮,或许是担心物价和资产泡沫吧:物价就不用说了,特殊时期,猪肉之类的生活必需品肯定是大幅涨价;资产价格方面,股市总体涨幅也不小,关键看楼市。我刚看到数据,被吓了一跳,百业萧条的二月份,很多城市的房价,环比竟然是大涨的。尤其是深圳和北京,环比上涨竟然高达10%。

我认为,二月房价数据是失真的,房地产2月几乎没成交(武汉直接为零),很多都是1月合同的延顺,疫情对房价冲击还没真正体现,央行不应该据此做决策,利息该降还是要降,稳增长保就业的大局,才是主要矛盾;学一下美联储,该出手时就出手,无须瞻前顾后。
周五市场回调还有一个原因,是基金大佬陈光明的一个讲话稿,在投资圈被广泛刷屏,我所在的几个投资群里都有讨论。陈光明的最新观点是,“目前相当多的热门股处于高估状态,巨大交易量和换手率体现的是众多散户参与投票的结果。一般而言这种状态不会持续太久。不成熟的投资人,往往会出现短期高估或低估。"
星期六作为典型的高估值热门股,本周五连板直奔新高,被大佬戳脊梁骨,当然是先跌为敬。尾盘几分钟跳水20%,许多连板妖股也跟着开板了。
对于陈光明的论调,我不想做太多评价,存在的即是合理的。中国股市散户多,必然炒风盛行,把股市当做赌场,也算一种人生乐趣;机构投资者一旦手里有钱,市场风格也好不到哪里去,看那帮基金经理操作的芯片股,监管过后,还不是同样的一地鸡毛?

潮涨潮落,云卷云舒,这本身就是大自然的常态。投资最关键的,是要有一种“行到水穷处,坐看云起时”的开阔与豁达,努力保持平静和旁观的心态,才能洞见趋势的方向所在。若时刻带着焦虑炒股,这山望着那山高,注定无法摆脱追涨杀跌的命运。
陈光明的话,对长线投资者来说有一定道理,本质上是巴菲特的“众人恐惧我贪婪,众人贪婪我恐惧”的直白表达。但现在3000多点的位置,真的是绝大部分人贪婪的结果吗?至少我身边的朋友,尤其是2015年那波新股民,这轮行情并没有再次入市。
市场的热度,远未到全民炒股的程度;股民和基民,目前仍是小众群体,股票在居民资产配置中的地位,对比楼市等其他资产,比例依然很低。
我还是那句话,大方向上,A股还是牛市,美股只构成短期扰动;决胜小
康最后一年,碰上疫情,必然要大宽松大放水,水涨船高。老百姓手里有余钱的,想投资投什么呢?买房?买P2P?买信托?买银行理财?权衡比较之后,股票几乎是唯一选择。7年一轮回,新一轮牛市才刚刚开始。
这次没有配资杠杆,大盘重温5000点有点儿难,但站上3500还是可以期待的。


想好你要赚哪种钱,有效的模式很多,任何一种只要做到极致,持续稳定盈利不在话下,成功的投资者,就是将自身模式不断复制的结果。要想从市场赚钱,首先需要想明白一个问题,你到底想赚哪种钱?

总的来了,大家所赚钱的钱可以分为三大类,赚耐心的钱、赚认知的钱和赚运气的钱。

耐心的钱,最典型的就是价值投资,低估值的好股票,一拿就是好几年,做时间的朋友实现复利增长。

认知的钱,需要你领先普罗大众半步,在热点启动和发酵期介入,争取做到先知先决,而不是后者后觉站岗买单。

而运气的钱,就是没有逻辑没有预期的无脑买入,却因为种种原因意外躺赢。

这种钱最难把握,因为好运总是有限的,最终的结果往往是,凭运气赚的钱凭实力亏回去了。


纯属日记记录,不荐股。

非常看好的股会提一下,但绝不是推荐,勿跟风。

股票市场想要出类拔萃就不能走寻常路,要能发现别人看不到的地方。
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